施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積(0P00019BR3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.669 +0.130 +0.12%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167722

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.390	128.840	18.450
可換股債券	1.710	1.710	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.113
市帳率	-	1.770
市銷率	0.079	1,406.730
市現率	-	5.861
股息收益率	-	4.531
5 年盈利增長	-	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.603	78.770
公司	63.844	47.698
政府	29.199	64.412
證券化	19.303	13.692
現金	-14.649	36.742

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,744

短倉數目: 388

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5.65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.61	189.720	+0.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.54	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.22B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.22B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.22B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.22B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.22B	4.22	-1.94	1.19

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.50	+0.38	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,730.5	-129.8	-0.29%
US 500	5,997.1	-24.5	-0.41%
美元指數期貨	106.037	-0.931	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,663.31	+17.01	+0.64%
銅	4.1428	+0.0243	+0.59%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.491	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14910	+0.06590	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%