Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR(0P0000NAR9)

盧森堡

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294.790 -0.830 -0.28%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0489812916

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 545.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAR9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.500	129.120	100.620
股票	81.150	108.300	27.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.861	17.393
市帳率	2.654	2.569
市銷率	2.851	2.237
市現率	11.590	9.819
股息收益率	0.979	2.081
5 年盈利增長	16.769	12.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.560	15.394
週期性消費	20.200	15.813
金融服務	19.880	14.043
通訊服務	15.180	12.524
科技	14.570	22.356
醫療保健	4.450	8.973
基本材料	3.320	5.952
房地產	0.470	2.705
防禦型消費	0.350	8.040

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9.15	73.38	+0.31%
Alphabet C	US02079K1079	9.15	197.57	+0.81%
微軟	US5949181045	5.67	439.33	+0.94%
Canadian National Railway	CA1363751027	5.51	102.90	+0.43%
Visa A	US92826C8394	5.39	320.65	+1.08%
亞馬遜	US0231351067	4.85	229.05	+1.77%
CSX 公司	US1264081035	4.74	32.57	+1.09%
嘉信理財	US8085131055	4.44	74.84	+0.17%
聯合保健集團	US91324P1021	4.01	506.10	-0.05%
勞氏公司	US5486611073	3.91	250.22	+1.15%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.3B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.11	+1.58	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94345	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%