Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV(0P00012UM6)

盧森堡

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110.604 +0.110 +0.10%

30/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1059809654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UM6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.120	28.290	24.170
債券	95.110	95.110	0.000
可換股債券	0.770	0.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.931	80.303
政府	44.945	7.427
衍生工具	24.345	15.243
現金	-20.222	7.405

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2.73	-	-
United States Treasury Bills	-	2.26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1.81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1.49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1.42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1.29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1.28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1.24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.10	80.83	+0.21%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.4B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.4B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.4B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.4B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	14.78	9.96	6.03

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%