施羅德組合投資基金HKD-ACC(0P00002C2D)

香港

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76.860 -0.220 -0.29%

27/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000213469

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002C2D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.760	25.950	21.190
股票	66.210	66.400	0.190
債券	21.750	22.790	1.040
可換股債券	0.200	0.200	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	7.020	7.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.236	17.514
市帳率	2.142	2.812
市銷率	1.870	2.034
市現率	10.585	11.684
股息收益率	2.402	2.488
5 年盈利增長	10.683	11.001

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.380	17.200
科技	18.560	21.040
週期性消費	14.160	9.682
通訊服務	10.680	7.034
工業	10.500	10.849
醫療保健	9.520	11.241
防禦型消費	5.300	6.917
基本材料	3.350	3.599
公用事業	2.660	3.501
房地產	2.000	6.778
能源	1.870	4.278

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9.39	82.75	+0.57%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9.29	74.358	+0.77%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.41	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6.38	572.341	+0.61%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.07	5.18	0.00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.96	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.53	26.63	+0.38%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4.82	547.752	+0.71%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.50	16.694	+0.23%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.16	-	-

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income A Inc	14.82B	8.87	-1.20	2.42
Schroder Asian Asset Income C Inc	14.82B	9.67	-0.48	3.16
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14.82B	8.87	-1.20	2.42
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14.82B	9.67	-0.48	3.16
Schroder Growth HKD ACC	3.39B	10.90	-0.93	5.05

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.10	+0.95	+0.25%
日經225	39,395.50	-66.00	-0.17%
US 30	44,796.4	+83.1	+0.19%
US 500	6,048.3	+9.0	+0.15%
美元指數期貨	107.78	+0.10	+0.09%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.58	-0.76%
WTI原油	72.91	+0.29	+0.40%
黃金	2,799.90	+6.40	+0.23%
銅	4.2965	+0.0083	+0.19%
天然氣	3.174	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,060.50	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0427	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.93	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2455	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.915	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7920	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02855	+0.00955	+0.19%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%