施羅德組合投資基金HKD-ACC(0P00002C2D)

香港

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18/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000213469

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002C2D 持股

全面的主要持股資訊及施羅德組合投資基金HKD-ACC (0P00002C2D) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德組合投資基金HKD-ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	27.740	21.010
股票	63.160	63.280	0.120
債券	22.690	22.980	0.290
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	7.210	7.300	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.416	16.944
市帳率	2.049	2.579
市銷率	1.675	1.843
市現率	10.105	10.320
股息收益率	2.354	2.641
5 年盈利增長	10.928	10.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.210	19.352
金融服務	17.620	16.121
週期性消費	15.090	9.748
醫療保健	11.040	12.243
工業	10.600	10.782
通訊服務	9.050	6.654
防禦型消費	5.850	7.991
基本材料	3.970	4.195
能源	3.440	4.693
公用事業	1.590	3.314
房地產	1.540	7.140

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8.81	4.95	-0.06%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7.84	75.70	-0.12%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6.69	62.828	-0.10%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6.17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5.97	51.24	-1.10%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5.63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.46	448.510	-0.46%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4.96	481.691	-0.40%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4.82	2,615.752	-0.76%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16.29B	4.01	-2.73	2.73
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16.29B	4.19	-2.03	3.48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16.29B	4.01	-2.73	2.73
Schroder Asian Asset Income C Inc	16.29B	4.19	-2.03	3.48
Schroder Growth HKD ACC	3.2B	1.57	-2.99	4.67

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香港恒生指數	16,224.14	-161.73	-0.99%
上證指數	3,065.26	-8.96	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	290.50	0.00	0.00%
日經225	37,090.50	-964.00	-2.53%
US 30	37,973.0	+197.6	+0.52%
US 500	4,965.5	-45.6	-0.91%
美元指數期貨	105.960	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	87.38	+0.27	+0.31%
WTI原油	83.24	+0.51	+0.62%
黃金	2,406.70	+8.70	+0.36%
銅	4.4930	+0.0565	+1.27%
天然氣	1.760	+0.003	+0.17%
美國二號棉花	78.60	+0.50	+0.64%
美國大豆	1,150.50	+15.50	+1.37%

歐元/美元	1.0655	+0.0012	+0.11%
美元/日元	154.65	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2370	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.536	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.8326	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	4.870	+0.010	+0.21%
友邦保險	47.20	-0.65	-1.36%
滙豐控股	61.85	-0.80	-1.28%
中國平安	31.15	-0.25	-0.80%
騰訊控股	303.80	-0.60	-0.20%
長和	35.85	+0.10	+0.28%
香港交易所	214.60	-4.00	-1.83%