施羅德組合投資基金HKD-ACC(0P00002C2D)

香港

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75.440 -1.070 -1.40%

19/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000213469

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002C2D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.390	27.480	22.090
股票	65.120	65.230	0.110
債券	22.430	23.450	1.020
可換股債券	0.200	0.200	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	6.790	6.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.171	17.260
市帳率	2.092	2.788
市銷率	1.783	2.027
市現率	10.251	11.491
股息收益率	2.439	2.517
5 年盈利增長	11.504	11.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.290	16.966
科技	18.810	20.592
週期性消費	14.090	9.573
工業	10.370	10.707
通訊服務	10.310	6.838
醫療保健	9.590	11.893
防禦型消費	5.070	7.142
基本材料	3.550	3.779
公用事業	2.570	3.628
房地產	2.280	6.818
能源	2.080	4.327

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9.30	71.717	-0.59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8.40	77.67	-0.79%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6.33	542.528	-1.52%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.13	5.20	0.00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.47	25.70	+0.12%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.02	520.140	-0.99%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.46	16.601	+0.07%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.14	-	-

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.09B	10.65	0.49	3.23
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.09B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.09B	10.65	0.49	3.23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.09B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Growth HKD ACC	3.36B	12.50	0.11	5.06

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%