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施羅德亞洲高息股債基金 A Acc(LP68090828)

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種類:  基金
市場:  香港
發行者:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000081841 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 23.45B
施羅德亞洲高息股債基金 A Acc 156.745 +0.760 +0.49%

LP68090828 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.360 7.060 2.700
股票 52.290 52.320 0.030
債券 42.600 42.600 0.000
可換股債券 0.660 0.660 0.000
其他 0.090 0.090 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.288 12.537
市帳率 1.289 1.601
市銷率 2.008 1.676
市現率 7.491 7.322
股息收益率 5.839 3.755
5 年盈利增長 8.838 11.443

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
房地產 20.560 9.843
金融服務 20.050 23.816
公用事業 15.290 4.157
通訊服務 9.390 9.600
科技 9.010 19.591
基本材料 8.820 5.543
週期性消費 6.350 8.870
醫療保健 4.130 4.560
工業 2.970 6.824
防禦型消費 2.490 6.618
能源 0.940 3.654

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 663

短倉數目: 121

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌率 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 5.06 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 2.97 50.906 +0.88%
  印度国家火电公司 INE733E01010 1.54 163.20 -2.22%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1.50 123.290 -1.71%
  港燈—SS HK0000179108 1.47 5.43 -1.09%
  India Grid Trust INE219X23014 1.42 134.99 -0.12%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1.28 47.820 -2.11%
  台積電 TW0002330008 1.25 540.00 +0.00%
ANZ Group Holdings Ltd AU0000261372 1.19 - -
  Spark New Zealand NZTELE0001S4 1.15 4.83 +0.42%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder Asian Asset Income A Inc 23.32B -14.41 -3.20 2.29
  Schroder Asian Asset Income C Inc 23.32B -13.79 -2.49 3.03
  Schroder Asian Asset Income Fund HC 23.32B -13.79 -2.49 3.03
  Schroder Balanced Investment Fund H 8.12B -22.63 0.46 4.02
  Schroder Growth HKD ACC 2.99B -25.09 1.07 4.43
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LP68090828評論

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