施羅德亞洲高息股債基金 A Acc(LP68090828)

香港

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01/02 - 延遲資料. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081841

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68090828 持股

全面的主要持股資訊及施羅德亞洲高息股債基金 A Acc (LP68090828) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德亞洲高息股債基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.360	7.060	2.700
股票	52.290	52.320	0.030
債券	42.600	42.600	0.000
可換股債券	0.660	0.660	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.288	12.537
市帳率	1.289	1.601
市銷率	2.008	1.676
市現率	7.491	7.322
股息收益率	5.839	3.755
5 年盈利增長	8.838	11.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	20.560	9.843
金融服務	20.050	23.816
公用事業	15.290	4.157
通訊服務	9.390	9.600
科技	9.010	19.591
基本材料	8.820	5.543
週期性消費	6.350	8.870
醫療保健	4.130	4.560
工業	2.970	6.824
防禦型消費	2.490	6.618
能源	0.940	3.654

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 663

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌率 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	2.97	50.906	+0.88%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.54	163.20	-2.22%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.50	123.290	-1.71%
港燈—ＳＳ	HK0000179108	1.47	5.43	-1.09%
India Grid Trust	INE219X23014	1.42	134.99	-0.12%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.28	47.820	-2.11%
台積電	TW0002330008	1.25	540.00	+0.00%
ANZ Group Holdings Ltd	AU0000261372	1.19	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.15	4.83	+0.42%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income A Inc	23.32B	-14.41	-3.20	2.29
Schroder Asian Asset Income C Inc	23.32B	-13.79	-2.49	3.03
Schroder Asian Asset Income Fund HC	23.32B	-13.79	-2.49	3.03
Schroder Balanced Investment Fund H	8.12B	-22.63	0.46	4.02
Schroder Growth HKD ACC	2.99B	-25.09	1.07	4.43

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香港恒生指數	21,563.00	-395.36	-1.80%
上證指數	3,240.64	-45.03	-1.37%
新加坡MSCI 期貨	308.52	+1.22	+0.40%
日經225	27,498.50	+96.45	+0.35%
US 30	34,060.3	+6.4	+0.02%
US 500	4,157.0	-22.8	-0.54%
美元指數期貨	101.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	82.01	-0.16	-0.19%
WTI原油	75.69	-0.19	-0.25%
黃金	1,929.00	-1.80	-0.09%
銅	4.1125	+0.0260	+0.64%
天然氣	2.443	-0.013	-0.53%
美國二號棉花	85.91	-0.45	-0.52%
美國大豆	1,526.38	-7.87	-0.51%

歐元/美元	1.0892	-0.0018	-0.17%
美元/日元	128.54	-0.11	-0.09%
美元/離岸人民幣	6.7477	+0.0092	+0.14%
英鎊/美元	1.2212	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	29.666	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8460	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.06104	+0.00010	+0.16%

建設銀行	5.010	-0.030	-0.60%
友邦保險	84.25	-1.10	-1.29%
匯豐控股	55.70	-1.95	-3.38%
中國平安	57.95	-2.45	-4.06%
騰訊控股	379.40	-3.60	-0.94%
長和	49.30	-1.10	-2.18%
香港交易所	348.60	-3.80	-1.08%