Satrix Bond Index Fund A2(0P00012U6Y)

約翰內斯堡

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9.861 -0.010 -0.07%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Satrix Managers (Pty) Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000182549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012U6Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	0.210	0.000
債券	99.790	99.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.758	59.613
公司	4.036	31.128
現金	0.206	10.939

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.84	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12.11	78.960	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.82	95.19	+0.05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.42	88.215	0.00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	71.52	-0.13%

由Satrix Managers (Pty) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix Bond Index Fund A1	5.99B	16.24	10.55	8.43
Satrix Bond Index Fund C	5.99B	16.66	11.08	8.95
Satrix Bond Index Fund B1	5.99B	16.44	10.81	8.68
Satrix Bond Index Fund A3	5.99B	16.37	10.72	8.91
Satrix Bond Index Fund B2	5.99B	16.44	10.81	8.69

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
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美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

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WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,559.30	-27.20	-1.05%
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天然氣	2.959	-0.019	-0.64%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2511	+0.0053	+0.07%
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美元/新臺幣	32.597	+0.127	+0.39%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
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騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
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