Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc(0P0000XBDU)

盧森堡

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169.310 +0.250 +0.15%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0852490613

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 309.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBDU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.720	121.770	9.050
可換股債券	1.310	1.310	0.000
優先股	0.650	0.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.537	46.101
公司	28.104	34.578
現金	-15.963	12.239
證券化	5.007	8.835

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 341

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19.65	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2.40	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.37	81.210	+0.37%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.31	89.670	+0.25%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2.26	87.190	0.00%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.01	102.320	+0.34%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.96	100.350	+0.09%
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	1.43	0.000	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.37	104.500	+0.09%

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	106M	3.84	-1.75	1.04
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82.89M	3.56	-5.18	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82.89M	4.11	-4.63	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	28.71M	9.12	5.11	1.94

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.40	+0.28	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,855.4	-4.9	-0.01%
US 500	5,995.5	-26.1	-0.43%
美元指數期貨	106.100	-0.868	-0.81%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.99	+0.22	+0.32%
黃金	2,665.81	+19.51	+0.74%
銅	4.1498	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.249	-0.218	-6.29%
美國二號棉花	71.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	993.00	+9.00	+0.91%

歐元/美元	1.0559	+0.0073	+0.70%
美元/日元	151.24	-1.86	-1.21%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2670	+0.0101	+0.81%
美元/新臺幣	32.533	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14520	+0.06200	+1.22%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%