SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00017UY6)

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100.040 -0.000 0.00%

04/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 0Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UY6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.320	4.320	1.000
債券	100.950	101.840	0.890
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	2.170	5.990	3.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.080	10.324
市帳率	1.328	1.489
市銷率	0.383	1.102
市現率	3.975	6.081
股息收益率	5.667	4.882
5 年盈利增長	13.314	13.880

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	28.810	12.987
防禦型消費	15.010	6.659
工業	14.590	13.970
金融服務	11.970	14.109
週期性消費	9.230	12.368
公用事業	6.800	17.093
科技	5.030	4.213
醫療保健	4.980	5.352
能源	3.230	12.788
房地產	0.950	4.405
通訊服務	-0.610	1.353

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11.91	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	10.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.36	4,251.400	-0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.58	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.14	4,224.130	-2.95%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5.08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4.77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4.22	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205.72M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102.3M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.78M	17.02	6.24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.98M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.7M	10.62	6.26	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,739.8	-218.4	-0.50%
US 500	5,947.7	-37.7	-0.63%
美元指數期貨	106.855	+0.476	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
黃金	2,572.55	-13.95	-0.54%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0521	-0.0042	-0.40%
美元/日元	156.29	+0.85	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.625	+0.155	+0.48%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%