SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P00017UY6)

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100.040 -0.000 0.00%

04/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UY6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.270	100.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.174	10.616
市帳率	0.950	1.532
市銷率	1.306	1.665
市現率	5.192	22.026
股息收益率	4.121	4.669
5 年盈利增長	21.892	13.371

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.162	71.515
公司	5.143	17.019
現金	-1.306	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	48.87	15,533.330	+0.00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	38.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.88	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	5.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.98	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	0.00	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	0.00	-	-
KLABIN S/A UNT N2	BRKLBNCDAM18	0.00	21.27	-1.02%
Banco John Deere SA 1.03128%	BRJDEEAG01A7	0.00	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	0.00	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205.87M	9.07	12.03	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	99.6M	9.02	12.00	9.06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.51M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.02M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.71M	4.22	8.47	-

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	370.57	-2.08	-0.56%
日經225	38,027.50	-707.50	-1.83%
US 30	44,578.3	-158.3	-0.35%
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美元指數期貨	107.322	+0.478	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,652.05	+9.45	+0.36%
銅	4.1300	-0.0343	-0.82%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.88	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0450	-0.0044	-0.42%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2519	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.540	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05395	+0.00775	+0.15%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%