SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UBFZ)

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24.341 +0.010 +0.04%

26/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRJATBCTF007

S/N: 00.885.758/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 111.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBFZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.920	106.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.084	10.154
市帳率	1.402	1.401
市銷率	0.909	1.338
市現率	4.364	16.428
股息收益率	4.316	5.455
5 年盈利增長	8.265	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.923	2,998.780
現金	-6.923	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	46.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	32.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.13	15,660.820	+0.04%

由Santander DTVM S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.42B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.83B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.44B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.46B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	9.20	12.19	9.30

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	370.80	-1.38	-0.37%
日經225	38,019.50	-330.00	-0.86%
US 30	44,793.7	-53.3	-0.12%
US 500	6,005.0	+6.3	+0.11%
美元指數期貨	106.000	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.72	-0.16	-0.23%
黃金	2,658.82	-2.68	-0.10%
銅	4.1360	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.285	-0.010	-0.30%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0561	+0.0008	+0.08%
美元/日元	150.61	-0.93	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2700	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.532	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7826	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.16740	+0.03170	+0.62%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%