SANTANDER ATLÂNTICO RF REF DI CRÉD PRIV FI(0P0000U3D7)

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1,096.902 +0.470 +0.04%

26/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRA230CTF009

S/N: 04.871.688/0001-36

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 204.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3D7 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FI ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000U3D7) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FI ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	3.770	0.030
債券	96.260	96.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.395	2,998.780
公司	39.630	14.073
現金	-0.025	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	32.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	22.16	15,660.820	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	5.88	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	3.97	-	-
Banco Bradesco SA 0.83928%	BRBBDCLTRQ10	3.06	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNFA7	2.96	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.99%	BRBPACLFNP91	2.66	-	-
Banco Bradesco SA 0.68981%	BRBBDCLTF104	2.59	-	-
Sant Banespa Di1	-	2.18	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.8%	BRBEVELFNL83	2.09	-	-

由Santander DTVM S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.42B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.83B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.44B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.46B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.45	-0.73	-0.20%
日經225	38,108.50	-241.00	-0.63%
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US 500	6,012.7	+14.0	+0.23%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.82	-0.06	-0.09%
黃金	2,662.14	+0.64	+0.02%
銅	4.1345	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.280	-0.015	-0.46%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0562	+0.0009	+0.09%
美元/日元	150.85	-0.69	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2698	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.565	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7835	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.15990	+0.02420	+0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%