SANTANDER ATLÂNTICO RF REF DI CRÉD PRIV FI(0P0000U3D7)

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1,071.245 +0.410 +0.04%

04/09 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRA230CTF009

S/N: 04.871.688/0001-36

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 201.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3D7 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FI ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000U3D7) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FI ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.590	0.010
債券	99.420	99.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.019	2,949.540
公司	38.753	13.455
現金	0.228	2,297.810

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	31.02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.25	15,291.260	+0.04%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	8.75	4,322.615	+0.28%
BCO Itau Sa 0.7%	BRBITALFN268	3.81	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.70896%	BRBBDCLTRQ10	2.93	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNFA7	2.84	-	-
Btg Pactual Par Di1	-	2.54	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNEK9	2.49	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.68981%	BRBBDCLTF104	2.48	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.8%	BRBEVELFNL83	2.00	-	-

由Santander DTVM S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	37.61B	5.05	11.72	9.71
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13.57B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.48B	0.97	1.67	20.64
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.18B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	11.02B	-4.72	3.22	11.45

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	319.38	-3.67	-1.14%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
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美元指數期貨	101.155	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.47	-1.22	-1.68%
WTI原油	68.11	-1.04	-1.50%
黃金	2,525.30	-17.80	-0.70%
銅	4.0700	-0.0675	-1.63%
天然氣	2.284	+0.030	+1.33%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.62	-17.38	-1.70%

歐元/美元	1.1086	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.43	-1.00	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.0935	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.3131	-0.0044	-0.33%
美元/新臺幣	32.033	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7949	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05473	+0.00040	+0.74%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%