Fondo Mutuo Santander B APV(0P0000KC2J)

聖地牙哥

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2,797.973 -0.730 -0.03%

26/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC2J 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander B APV (0P0000KC2J) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander B APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	42.230	38.380
股票	49.440	49.440	0.000
債券	32.490	33.610	1.120
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	14.210	14.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.015	13.427
市帳率	2.172	1.876
市銷率	1.685	1.456
市現率	9.567	7.396
股息收益率	2.694	3.057
5 年盈利增長	12.776	12.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.690	17.900
金融服務	18.070	19.949
週期性消費	12.030	12.313
工業	11.500	11.506
醫療保健	8.680	7.668
通訊服務	6.230	4.973
基本材料	6.070	8.078
能源	5.300	4.261
防禦型消費	5.000	6.677
房地產	2.900	2.954
公用事業	2.530	3.721

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cfmstdasam	-	10.53	-	-
Santander Renta Extra LP UF AM	-	7.54	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6.75	59.99	-0.15%
Santander Renta Corto Plazo APV	-	6.70	-	-
Baillie Gifford Pacific B Acc	GB0006063233	4.92	12.390	+0.16%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	4.91	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002502871	4.57	-	-
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc	LU0569863243	4.41	246.110	-0.01%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0133096981	3.91	129.650	+0.78%
Santander-Sicav Sant Santander	-	3.65	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	218.03B	11.57	8.57	7.27
Santander Private Banking Agresivo	152.52B	18.65	10.38	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	132.89B	30.69	13.14	12.72
Santander Acciones Selectas Chile A	92.45B	6.69	21.34	8.54
Santander Acciones Selectas Chile P	92.45B	6.10	20.98	8.08

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香港恒生指數	19,386.00	-217.13	-1.11%
上證指數	3,309.95	+0.18	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,314.50	+203.00	+0.53%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.225	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,656.50	-8.30	-0.31%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2524	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.13695	-0.01195	-0.23%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
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香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%