Sanlam Namibia Floating Rate Fund B(0P0000SEJT)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.041 0.000 0%

20/12 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000150512

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 645.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SEJT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.640	0.000
債券	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.479	16.236
市帳率	1.366	2.808
市銷率	2.323	2.405
市現率	1.169	10.594
股息收益率	5.267	3.519
5 年盈利增長	-	12.705

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.289	56.692
現金	5.644	26.144
政府	1.816	5.756
地方政府	0.251	0.251

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Windhoek Fr 29072022	-	3.11	-	-
Standard Bank Fr 20022023	-	3.06	-	-
Firstrand Fr 03012023	-	2.98	-	-
Standard Bank Namibia Fr 04022022	-	2.96	-	-
Standard Bank Namibia Fr 11032022	-	2.72	-	-
First National Bank Namibia Fr 06052022	-	2.59	-	-
Standard Bank Fr 22122023	-	2.28	-	-
Standard Bank Fr 05092022	-	2.23	-	-
First National Bank Namibia Fr 03102022	-	2.23	-	-
Bank Windhoek Fr 18072022	-	2.22	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	645.44M	8.90	8.12	7.67
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	645.44M	8.29	7.48	7.15
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	645.44M	8.29	7.47	7.13
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	429.25M	7.85	7.35	6.78
Sanlam Namibia Money Market Fund A	429.25M	7.75	7.24	6.74

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%