Sanlam Namibia Floating Rate Fund C(0P0000SEJU)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.029 0.000 0%

29/01 - 延遲資料. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000153136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 649.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SEJU 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.640	0.000
債券	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.479	16.567
市帳率	1.366	2.881
市銷率	2.323	2.445
市現率	1.169	10.802
股息收益率	5.267	3.534
5 年盈利增長	-	12.725

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.289	58.118
現金	5.644	24.842
政府	1.816	5.511
地方政府	0.251	0.251

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Windhoek Fr 29072022	-	3.11	-	-
Standard Bank Fr 20022023	-	3.06	-	-
Firstrand Fr 03012023	-	2.98	-	-
Standard Bank Namibia Fr 04022022	-	2.96	-	-
Standard Bank Namibia Fr 11032022	-	2.72	-	-
First National Bank Namibia Fr 06052022	-	2.59	-	-
Standard Bank Fr 22122023	-	2.28	-	-
Standard Bank Fr 05092022	-	2.23	-	-
First National Bank Namibia Fr 03102022	-	2.23	-	-
Bank Windhoek Fr 18072022	-	2.22	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	649.86M	9.09	7.60	7.16
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	649.86M	9.75	8.25	7.70
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	649.86M	9.25	7.76	7.32
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	440.93M	8.51	7.44	6.80
Sanlam Namibia Money Market Fund A	440.93M	8.40	7.33	6.76

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.45	+1.30	+0.34%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,886.8	+173.5	+0.39%
US 500	6,062.8	+23.5	+0.39%
美元指數期貨	107.830	+0.021	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.45	-0.60%
WTI原油	72.21	-0.41	-0.56%
黃金	2,812.64	+19.14	+0.69%
銅	4.2990	+0.0160	+0.37%
天然氣	3.173	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	66.32	-0.34	-0.51%
美國大豆	1,054.12	-5.88	-0.55%

歐元/美元	1.0404	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.48	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2436	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.811	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7907	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.04430	+0.02530	+0.50%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%