Denker Global Financial Fund Class C USD(0P0000PO1G)

愛爾蘭

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3.413 +0.005 +0.14%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4R4LT87

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PO1G 持股

全面的主要持股資訊及 Sanlam Global Financial Fund Class C USD (0P0000PO1G) 的關鍵持股資訊。我們的 Sanlam Global Financial Fund Class C USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	1.070	0.000
股票	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.301	11.469
市帳率	1.119	1.542
市銷率	1.935	1.880
市現率	-	12.119
股息收益率	4.317	3.040
5 年盈利增長	7.205	10.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.595

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Bancorp	US9029733048	4.96	47.38	-2.35%
Swedbank	SE0000242455	4.64	225.20	-0.40%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.37	239.87	-1.34%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.74	612.00	-5.70%
OSB Group	GB00BLDRH360	3.67	364.00	-1.62%
Chubb	CH0044328745	3.65	257.71	-3.35%
Erste Bank	AT0000652011	3.62	59.480	+1.12%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3.61	54.48	-1.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.34	1,656.75	-0.66%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	3.29	49,850	+0.71%

由Sanlam Asset Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund C	579.83M	20.54	7.81	9.16
Satrix World Equity Tracker Fund IU	579.83M	21.16	8.40	9.74
Satrix World Equity Tracker Fund E	563.55M	18.19	6.25	9.89
Satrix World Equity Tracker Fund A	563.55M	17.60	5.72	9.33
Sanlam Global Financial A Acc	88.03M	22.13	10.72	7.65

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%