SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UC5D)

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26/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSAN8CTF000

S/N: 05.392.310/0001-12

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UC5D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.380	9.470	2.090
股票	2.160	3.550	1.390
債券	76.040	76.190	0.150
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	14.380	16.340	1.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.122	10.154
市帳率	1.189	1.401
市銷率	0.553	1.338
市現率	3.306	16.428
股息收益率	4.957	5.455
5 年盈利增長	21.587	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.220	17.141
金融服務	18.610	14.375
公用事業	14.200	23.392
週期性消費	13.870	12.275
防禦型消費	8.850	11.746
工業	7.340	11.080
能源	4.500	14.708
房地產	3.750	-3.349
醫療保健	2.870	6.501
科技	1.010	2.416
通訊服務	-0.230	2.677

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Consenso Juro Real FI RF C Priv	-	13.35	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	12.50	-	-
UBS Consenso Multimangr Long Biased FIA	-	7.94	-	-
UBS Consenso Pós Fixado FI RF C Priv	-	6.11	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	5.41	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC373	3.66	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	3.41	-	-
Kapitalo CGI Zeta FIC FIM	-	3.12	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	2.05	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	2.03	-	-

由Portofino Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	5.82B	19.49	26.17	29.04
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	216.33M	6.78	11.72	10.16
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	208.58M	-2.00	1.64	7.94
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	177.75M	9.84	12.83	-
5 ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	44.74M	2.52	8.05	-

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香港恒生指數	19,619.00	+252.04	+1.30%
上證指數	3,348.20	+52.50	+1.59%
新加坡MSCI 期貨	371.20	-0.98	-0.26%
日經225	38,155.50	-194.00	-0.51%
US 30	44,868.2	+21.2	+0.05%
US 500	6,019.6	+20.9	+0.35%
美元指數期貨	105.845	-0.295	-0.28%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.18	+0.30	+0.44%
黃金	2,683.97	+22.47	+0.84%
銅	4.1647	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.303	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0572	+0.0019	+0.18%
美元/日元	150.02	-1.52	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0148	-0.20%
英鎊/美元	1.2712	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.530	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.18895	+0.05325	+1.04%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.65	+0.70	+1.21%
滙豐控股	72.35	+0.25	+0.35%
中國平安	45.50	+0.70	+1.56%
騰訊控股	401.20	+1.20	+0.30%
長和	40.60	+0.40	+1.00%
香港交易所	294.00	+6.40	+2.23%