SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000YW7H)

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275.381 -0.090 -0.03%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: J. Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSFT2CTF002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 311.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7H 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P0000YW7H) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	9.190	5.530
股票	0.020	0.030	0.010
債券	91.120	91.130	0.010
其他	5.200	5.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.541	46.166
公司	7.093	28.578
現金	1.144	15.496

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Safra Top Premium FIC FI RF LP	-	72.36	-	-
	Safra Top Premium II FIC FI RF LP	-	27.69	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	745.35M	8.75	11.89	9.66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	723.3M	8.37	11.82	9.41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	718.09M	8.25	11.42	9.17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	381.53M	7.71	11.43	9.28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346.1M	-0.25	8.41	10.90

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,479.00	-256.00	-0.66%
US 30	44,583.1	-153.5	-0.34%
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美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.72	-0.35	-0.51%
黃金	2,634.65	-15.85	-0.60%
銅	4.1185	-0.0458	-1.10%
天然氣	3.413	-0.021	-0.61%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0436	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.41	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2667	+0.0196	+0.27%
英鎊/美元	1.2525	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04160	-0.00460	-0.09%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%