SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA SIMPLES(0P0000U2YB)

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229.629 +0.100 +0.04%

18/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSOB1CTF003

S/N: 08.935.364/0001-75

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2YB 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVE (0P0000U2YB) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	39.710	39.850	0.140
債券	5.250	5.250	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	56.070	56.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.705	9.242
市帳率	1.312	1.845
市銷率	0.841	6.157
市現率	4.054	180.742
股息收益率	5.180	3.682
5 年盈利增長	19.434	14.429

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	20.330	17.443
工業	14.730	14.013
週期性消費	12.960	89.559
金融服務	12.030	11.903
能源	11.540	15.963
基本材料	9.380	10.180
醫療保健	7.270	8.390
防禦型消費	5.780	2.537
房地產	4.620	5.653
科技	0.950	4.070
通訊服務	0.400	3.827

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú FOF Premium Aquila FIA Prev RL	-	99.94	-	-
Disponibilidades	-	0.10	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.45B	9.57	12.74	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.72B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.68B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.13B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.31B	9.24	12.42	9.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-2.60	-0.69%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,054.6	+184.2	+0.42%
US 500	5,952.2	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	107.567	+0.637	+0.60%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.55	+0.74%
WTI原油	70.84	+0.74	+1.06%
黃金	2,701.75	+26.85	+1.00%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.128	-0.211	-6.32%
美國二號棉花	71.10	+0.67	+0.95%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0406	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.569	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02670	-0.00860	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%