SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U2WW)

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473.975 +1.450 +0.31%

19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: J. Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRIMA6CTF007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 346.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2WW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.060	100.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.064	71.515
現金	-0.064	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18.02	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10.96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.20	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9.13	4,109.120	0.19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8.93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.29	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.04	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.37	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4.47	4,097.080	0.00%

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	313.23M	11.43	6.85	9.36
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	747.98M	8.75	11.89	9.66
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	150.54M	12.90	9.34	9.54
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	720.58M	8.25	11.42	9.17
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	221.88M	12.03	7.41	9.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,152.3	+281.9	+0.64%
US 500	5,961.7	+13.0	+0.22%
美元指數期貨	107.607	+0.677	+0.63%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.66	+0.89%
WTI原油	70.89	+0.79	+1.13%
黃金	2,707.40	+32.50	+1.22%
銅	4.0812	-0.0438	-1.06%
天然氣	3.119	-0.220	-6.59%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	981.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0399	-0.0075	-0.71%
美元/日元	154.73	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2604	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%
美元/新臺幣	32.564	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.03075	-0.00455	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%