SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P0000YSPX)

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277.094 +0.110 +0.04%

29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRE180CTF002

S/N: 17.254.017/0001-78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSPX 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000YSPX) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.890	7.920	0.030
債券	82.800	82.800	0.000
其他	9.310	9.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.175	30.172
公司	19.625	68.422
現金	7.893	24.504

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	41.20	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.76	14,885.170	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.75	14,882.060	+0.04%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS TRAMONTINA I	BR0AOXCTF008	6.99	-	-
CIA PIRATININGA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRCPFPDBS0D0	4.00	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 14/12/27	BRHYPEDBS0J2	2.88	-	-
LOCALIZA FLEET SA 21/02/24	BRTFLEDBS054	2.28	-	-
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERG	BRESCEDBS074	2.17	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.97	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1.78	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5.7B	13.00	9.89	9.18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.42B	13.62	10.93	9.74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	7.78B	13.41	10.97	9.56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	2.78B	12.84	9.75	9.05
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.4B	13.23	10.56	9.42

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SAFRA EXTRA 180 F.	277.094	+0.110	+0.04%
	Unipol Comparto B.	20.660	-0.070	-0.36%