SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P0000YSPX)

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291.086 +0.120 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRE180CTF002

S/N: 17.254.017/0001-78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSPX 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000YSPX) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA EXTRA 180 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	90.410	90.410	0.000
其他	9.600	9.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.179	29.749
公司	20.235	4,227.680
現金	-0.011	1,530.910

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	41.45	4,097.080	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.18	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11.18	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS TRAMONTINA I	BR0AOXCTF008	7.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.37	-	-
Cia Piratininga de Forca e Luz 1.5%	BRCPFPDBS0D0	4.42	-	-
Hypera SA 1.35%	BRHYPEDBS0J2	3.19	-	-
Petroleo Brasileiro SA 1.9%	BRPETRNCM019	2.40	-	-
TIM Brasil Servicos E Participacoes SA 2.3%	BRTBSPDBS005	1.99	-	-
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 2.6%	BRELETDBS040	1.75	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.48B	9.57	12.74	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.69B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.68B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.07B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.3B	9.24	12.42	9.45

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	370.75	-1.90	-0.51%
日經225	38,043.50	-691.50	-1.79%
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美元指數期貨	107.334	+0.490	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,651.70	+9.10	+0.34%
銅	4.1300	-0.0343	-0.82%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0446	-0.0048	-0.46%
美元/日元	153.97	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2519	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.539	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05470	+0.00850	+0.17%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%