SAFRA EQUITY PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES(0P0000U2WD)

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306.916 -0.820 -0.27%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREQT4CTF001

S/N: 10.225.709/0001-49

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2WD 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA EQUITY PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U2WD) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA EQUITY PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	1.700	1.110
股票	98.630	98.660	0.030
債券	0.780	0.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.155	9.771
市帳率	1.166	1.337
市銷率	0.742	0.896
市現率	3.579	4.824
股息收益率	7.339	5.329
5 年盈利增長	16.117	16.436

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.470	17.510
基本材料	14.640	13.381
工業	14.070	15.553
能源	13.880	11.165
週期性消費	12.930	12.688
公用事業	9.380	18.187
房地產	6.380	5.438
防禦型消費	5.650	7.142
科技	0.310	3.350
醫療保健	0.300	5.030

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safra Equity Portfolio Master FIA	-	99.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.13	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	3,997.480	0.00%

由Safra Asset Management Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	814.51M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	380.91M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251.6M	7.89	11.08	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	148.28M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	139.98M	6.85	12.18	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.15	-0.97	-0.26%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,885.5	+15.1	+0.03%
US 500	5,943.2	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	107.532	+0.602	+0.56%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.67	-0.43	-0.61%
黃金	2,705.40	+30.50	+1.14%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.269	-0.070	-2.10%
美國二號棉花	70.14	-0.29	-0.41%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.54	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%
美元/新臺幣	32.577	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03805	+0.00275	+0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%