SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II(0P000181AQ)

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1.368 -0.002 -0.12%

23/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safari Capital GDR Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSFD4CTF006

S/N: 23.960.625/0001-09

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 90.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181AQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.600	8.330	5.730
股票	101.710	104.220	2.510
債券	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.858	9.760
市帳率	1.318	1.207
市銷率	0.650	0.834
市現率	4.072	4.076
股息收益率	2.784	5.501
5 年盈利增長	13.756	16.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	23.010	27.918
週期性消費	18.550	16.107
工業	12.560	12.071
防禦型消費	10.060	3.913
金融服務	9.770	9.501
科技	8.590	3.626
通訊服務	7.030	2.259
能源	4.720	10.024
房地產	4.530	9.447
醫療保健	0.760	2.160
基本材料	0.420	9.653

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Safari Master FIM	-	99.40	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.58	-	-

由Safari Capital GDR Ltda發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO		180.51M	-9.23	-6.89	-
	BR02DJCTF001		3.94M	-12.88	-7.00	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+0.25	+0.07%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,303.6	+53.4	+0.12%
US 500	6,036.8	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.96	-0.21	-0.29%
WTI原油	69.76	-0.34	-0.49%
黃金	2,653.51	+18.01	+0.68%
銅	4.1265	+0.0165	+0.40%
天然氣	3.288	-0.216	-6.16%
美國二號棉花	68.76	-0.66	-0.95%
美國大豆	987.62	+17.62	+1.82%

歐元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.93	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7676	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91795	-0.01505	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%