SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000UCZJ)

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7.396 +0.004 +0.06%

08/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRZ Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPPM1CTF002

S/N: 08.608.370/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 151.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.690	18.900	7.210
債券	64.310	64.310	0.000
其他	23.990	23.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.981	13.565
現金	11.694	2,297.880
政府	11.695	2,960.610
證券化	1.638	0.064

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS BRZ CAPITAL CONSIG I	BRBCACCTF008	7.37	-	-
Banco BMG S.A. 0%	BRBMGBLFI6B8	4.18	-	-
BRZ CONSIGNADOS V FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS 04/05/27	BR0FGSCTF003	3.59	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	3.54	-	-
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA 5.55	BRVRDNDBS012	3.40	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.65% 15/12/26	BRIRBRDBS022	3.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.89	-	-
DELTA ENERGPRE-PAGAMENTO I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR03UACTF002	2.68	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.67	4,224.130	-2.95%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.45	15,608.410	+0.04%

由BRZ Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	199.91M	11.84	9.57	-
BANESES CREDITO PRIVADO FUNDO DE IN	154.25M	12.81	9.80	-
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	120.5M	1.52	9.60	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	27.36M	14.73	14.12	-
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	6.98M	232.23	111.52	35.77

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.410	-0.188	-0.18%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,572.55	-0.35	-0.01%
銅	4.1480	+0.0605	+1.48%
天然氣	2.709	-0.076	-2.73%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	993.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0573	+0.0043	+0.41%
美元/日元	155.31	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0190	-0.26%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.454	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%