SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000UCZJ)

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7.428 +0.020 +0.24%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRZ Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPPM1CTF002

S/N: 08.608.370/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 144.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.450	19.550	7.100
債券	61.810	61.810	0.000
其他	25.730	25.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.525	14.208
現金	12.459	2,302.730
政府	4.676	3,006.230
證券化	1.607	0.038

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS BRZ CAPITAL CONSIG I	BRBCACCTF008	7.24	-	-
Banco BMG S.A. 0%	BRBMGBLFI6B8	4.20	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.65% 15/12/26	BRIRBRDBS022	3.85	-	-
BRZ CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RES 04/0	BR0FGSCTF003	3.65	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	3.52	-	-
BEX FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0CYMCTF006	2.90	-	-
DELTA ENERGPRE-PAGAMENTO I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR03UACTF002	2.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.45	15,792.340	+0.07%
Banco Santander (Brasil) S.A. Di1	-	2.37	-	-
Banco Abc Brasil S.A. Di1	-	2.36	-	-

由BRZ Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANESES CREDITO PRIVADO FUNDO DE IN	164.63M	8.37	11.63	10.89
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	124.95M	7.51	11.15	-
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	41.89M	6.83	10.92	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	14.05M	13.07	14.12	-
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	6.98M	235.73	111.77	35.82

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.06	+1.71	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-0.65	-0.17%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,643.61	+8.11	+0.31%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7672	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.93455	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%