Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 HEUR(0P0000ZQ3K)

盧森堡

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141.170 +0.360 +0.26%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0978624277

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQ3K 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 E (0P0000ZQ3K) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.670	38.510	30.840
債券	91.480	103.740	12.260
可換股債券	0.720	0.720	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.536	82.799
衍生工具	-0.087	45.577
現金	7.503	16.892
政府	2.858	8.721

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.08	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%	-	1.52	-	-
Cargo Aircraft Management Inc 4.75%	-	1.32	-	-
LifePoint Health, Inc 10%	-	1.31	-	-
FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%	-	1.21	-	-
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 6.125%	-	1.20	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JH Horizon Euro Corporate Bond I2	112.7M	3.36	-1.87	1.02
LU0451950314	127.34M	2.99	-2.29	0.60
S Horizon Global High Yield Bond F3	33.78M	7.13	-0.97	2.79
S Horizon Global High Yield Bond Fe	55.77M	7.57	-0.56	3.21
Henderson Horizon Euro High Yield B	2.47M	7.93	1.08	3.74

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,744.0	-116.3	-0.26%
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美元指數期貨	106.050	-0.918	-0.86%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,661.05	+14.75	+0.56%
銅	4.1502	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.01	-2.09	-1.37%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.486	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15245	+0.06925	+1.36%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%