駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元(0P0000XH7S)

盧森堡

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169.150 -0.470 -0.28%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): LU0828815570

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XH7S 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR (0P0000XH7S) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.240	109.470	5.230
可換股債券	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.648	82.745
衍生工具	-0.059	16.677
政府	8.590	3.641
現金	-4.828	8.486

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.43	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.78	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	1.70	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.62	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	1.48	103.600	0.00%
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	1.37	-	-
Iceland Bondco PLC 10.875%	XS2660424008	1.32	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.30	-	-
EP Infrastructure AS 1.816%	XS2304675791	1.29	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0451950314	126.2M	4.29	-1.93	0.63
JH Horizon Euro Corporate Bond I2	111.91M	4.75	-1.51	1.05
S Horizon Global High Yield Bond F2	837.49M	8.01	-0.60	2.99
S Horizon Global High Yield Bond F3	837.49M	7.91	-0.62	2.99
S Horizon Global High Yield Bond Fe	837.49M	8.46	-0.19	3.41

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,022.8	-612.4	-1.44%
US 500	5,825.5	-92.8	-1.57%
美元指數期貨	109.455	+0.451	+0.41%

倫敦布倫特原油	79.78	+2.86	+3.72%
WTI原油	76.69	+2.77	+3.75%
黃金	2,718.81	+28.01	+1.04%
銅	4.2942	-0.0153	-0.36%
天然氣	3.986	+0.285	+7.70%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0248	-0.0051	-0.50%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3628	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.63%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93710	+0.01610	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%