Redwheel Global Intrinsic Value B EURAcc(0P00012U4U)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

290.104 -0.070 -0.02%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0943337252

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012U4U 持股

全面的主要持股資訊及 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B EUR Ca (0P00012U4U) 的關鍵持股資訊。我們的 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B EUR Ca 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.530	0.000
股票	98.470	98.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.381	17.013
市帳率	0.802	2.610
市銷率	0.555	1.891
市現率	4.456	11.437
股息收益率	5.337	2.166
5 年盈利增長	12.519	12.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.900	12.950
工業	14.960	17.073
通訊服務	12.330	6.544
週期性消費	11.020	10.911
能源	10.300	6.323
科技	7.550	20.491
基本材料	5.800	8.253
醫療保健	5.210	13.617
防禦型消費	3.620	7.859
公用事業	1.290	3.715

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anglo American	GB00B1XZS820	3.73	2,440.5	+0.72%
NN Group NV	NL0010773842	3.68	41.33	-0.19%
ABN AMRO	NL0011540547	3.58	15.57	+0.94%
ING Groep	NL0011821202	3.29	15.18	+0.81%
HP Inc	US40434L1052	3.23	33.20	-0.75%
第一資本金融	US14040H1059	3.14	175.29	-2.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	55.91	+1.19%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.05	1,339.10	-0.78%
Eni SpA	IT0003132476	3.02	13.858	+0.83%
ITV	GB0033986497	2.98	70.30	+0.57%

由RWC Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.12	-4.22	7.33
Adamant Medtech B EUR	1.59B	15.26	0.79	10.66
Adamant Medtech I EUR	1.59B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.59B	15.73	1.19	11.10
LU1477743386	353.44M	4.70	-2.99	-

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香港恒生指數	18,888.00	-176.29	-0.92%
上證指數	3,159.84	-8.68	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	371.62	-2.68	-0.72%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,868.2	-59.1	-0.14%
US 500	5,803.8	-22.7	-0.39%
美元指數期貨	109.685	+0.198	+0.18%

倫敦布倫特原油	80.91	+1.15	+1.44%
WTI原油	76.79	+1.04	+1.37%
黃金	2,710.89	-4.11	-0.15%
銅	4.3085	+0.0045	+0.10%
天然氣	4.138	+0.149	+3.74%
美國二號棉花	66.95	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,033.88	+8.88	+0.87%

歐元/美元	1.0220	-0.0018	-0.18%
美元/日元	157.46	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3537	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2146	-0.0061	-0.50%
美元/新臺幣	33.110	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7863	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.94475	+0.00765	+0.15%

建設銀行	5.890	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.25	-0.35	-0.67%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	367.80	-1.80	-0.49%
長和	39.75	-0.60	-1.49%
香港交易所	276.00	-3.60	-1.29%