Redwheel Global Intrinsic Value B EURAcc(0P00012U4U)

盧森堡

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281.023 -1.170 -0.41%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0943337252

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012U4U 持股

全面的主要持股資訊及 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B EUR Ca (0P00012U4U) 的關鍵持股資訊。我們的 RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B EUR Ca 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.270	3.270	0.000
股票	96.730	96.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.304	17.021
市帳率	0.820	2.561
市銷率	0.565	1.860
市現率	4.710	11.186
股息收益率	5.258	2.192
5 年盈利增長	12.779	12.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.320	13.036
工業	15.000	16.722
通訊服務	12.480	6.446
週期性消費	12.020	11.066
能源	11.090	6.730
科技	7.460	20.374
基本材料	5.490	8.449
防禦型消費	3.390	7.838
醫療保健	3.350	13.868
公用事業	1.410	3.922

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NN Group NV	NL0010773842	3.58	44.95	+0.76%
ABN AMRO	NL0011540547	3.37	14.87	-0.67%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.30	2,244.0	+0.54%
ING Groep	NL0011821202	3.26	14.84	+1.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.24	57.15	+2.35%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.24	1,353.50	-0.62%
HP Inc	US40434L1052	3.23	36.49	-0.86%
Eni SpA	IT0003132476	3.19	14.010	+2.11%
第一資本金融	US14040H1059	3.06	183.00	-1.04%
Marks & Spencer	GB0031274896	3.02	367.50	+0.91%

由RWC Partners Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.58B	9.66	-3.65	8.05
Adamant Medtech B EUR	1.58B	12.41	0.69	11.27
Adamant Medtech I EUR	1.58B	13.08	1.40	12.06
Adamant Medtech T EUR	1.58B	12.79	1.09	11.71
LU1477743386	394.29M	6.22	-2.25	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.77	-1.55	-0.42%
日經225	38,858.50	+354.50	+0.92%
US 30	43,659.8	-91.1	-0.21%
US 500	5,933.1	-16.1	-0.27%
美元指數期貨	106.785	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.48	-0.22	-0.32%
黃金	2,576.10	+3.20	+0.12%
銅	4.0847	+0.0062	+0.15%
天然氣	2.765	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.594	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%