Russian Prosperity Fund B(0P0000MZPH)

開曼群島交易所

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139.040 -119.780 -46.28%

24/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: Prosperity Capital Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): KYG7724U1141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 374.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MZPH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.520	2.520
股票	90.680	90.680
優先股	6.800	6.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.563	16.316
市帳率	0.576	2.681
市銷率	1.555	2.050
市現率	4.960	10.325
股息收益率	1.273	2.731
5 年盈利增長	24.190	12.955

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	6.804	1.894
現金	2.521	14.706

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Russian Generation Fun	-	10.57	-	-
Tnk Bp Holdings	-	6.02	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	5.72	4,432.0	+0.18%
Comstar United TeleSystems OJSC	US47972P2083	5.69	-	-
Bashkirenergo	-	4.94	-	-
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	4.29	57.040	-1.91%
Gaz	-	3.98	-	-
Central Telecom	-	3.97	-	-
Basneft Pfd	-	3.73	-	-
TNK-BP Holding Ltd.	RU000A0HGPM9	3.56	-	-

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+1.28	+0.34%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	106.915	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	73.85	+1.04	+1.43%
WTI原油	69.83	+1.08	+1.57%
黃金	2,669.70	+18.00	+0.68%
銅	4.1150	-0.0405	-0.97%
天然氣	3.412	+0.219	+6.86%
美國二號棉花	70.79	+0.51	+0.73%
美國大豆	981.25	-8.75	-0.88%

歐元/美元	1.0488	-0.0055	-0.52%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.572	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
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建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
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滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
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騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%