Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S(0P00008FK9)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.860 -0.250 -0.18%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B120J742

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FK9 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.430	13.620	0.190
債券	76.410	76.440	0.030
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	9.760	9.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	13.142
市帳率	0.750	2.369
市銷率	0.441	1.578
市現率	6.220	7.958
股息收益率	6.346	3.767
5 年盈利增長	4.382	11.051

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.896	56.514
政府	33.513	31.379
現金	13.454	18.461
衍生工具	-0.021	18.865

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.91	100.170	0.00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.34	102.750	+0.02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	100.100	-0.09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.08	87.700	+0.87%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.52	101.510	+0.10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.81	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.27B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.27B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global Bond Fun	1.27B	4.48	-2.69	1.77
Russell Investments Global High YiA	483.49M	5.76	0.41	2.78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.38M	3.73	-2.76	0.54

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.12	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94390	+0.00320	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%