Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I GBP Capitalisation(0P0000TXYH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.789 -0.004 -0.20%

20/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ruffer LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0638558121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXYH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.880	9.240	1.360
股票	32.050	32.050	0.000
債券	50.610	173.800	123.190
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	9.410	9.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.817	15.444
市帳率	1.439	2.618
市銷率	1.103	2.749
市現率	6.443	11.306
股息收益率	3.578	2.991
5 年盈利增長	8.886	11.189

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.430	7.018
金融服務	17.410	17.343
防禦型消費	12.940	14.737
週期性消費	11.960	10.926
能源	9.790	5.742
醫療保健	8.680	9.090
工業	5.630	10.439
通訊服務	4.660	7.147
科技	3.260	15.375
房地產	1.710	9.965
公用事業	0.540	3.488

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.90	-	-
United States Treasury Notes 5.4578%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes 5.47575%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.19	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.31	4.54	-3.45%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.04	3.63	+2.55%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.39	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.38	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ruffer SICAV TR intl I GBP dist		4.26B	1.86	0.29	4.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.90	-1.22	-0.32%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,838.5	-31.9	-0.07%
US 500	5,938.6	-10.1	-0.17%
美元指數期貨	107.457	+0.527	+0.49%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,701.40	+26.50	+0.99%
銅	4.0635	-0.0615	-1.49%
天然氣	3.305	-0.034	-1.02%
美國二號棉花	69.94	-0.49	-0.70%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2512	-0.0075	-0.59%
美元/新臺幣	32.585	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.04340	+0.00810	+0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%