Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I GBP Capitalisation(0P0000TXYH)

盧森堡

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1.801 +0.002 +0.13%

11/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ruffer LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0638558121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXYH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.560	13.680	2.120
股票	29.670	29.670	0.000
債券	49.040	156.080	107.040
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	9.670	9.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.421	15.432
市帳率	1.396	2.619
市銷率	1.062	2.738
市現率	6.163	11.285
股息收益率	3.672	2.998
5 年盈利增長	9.699	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.910	7.004
金融服務	17.310	18.362
防禦型消費	12.140	14.733
週期性消費	12.080	10.574
能源	9.790	5.744
醫療保健	8.270	9.108
工業	6.160	10.419
通訊服務	5.320	7.172
科技	3.680	15.391
房地產	1.750	11.501
公用事業	0.580	3.489

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7.47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.36	4.79	-1.64%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2.85	3.74	-4.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2.65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.44	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ruffer SICAV TR intl I GBP dist		4.08B	1.86	0.29	4.43

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香港恒生指數	19,673.50	-173.38	-0.87%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.50	+1.98	+0.55%
日經225	39,015.50	-335.00	-0.85%
US 30	43,872.6	-38.4	-0.09%
US 500	5,977.3	-6.7	-0.11%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.30	+11.00	+0.42%
銅	4.1383	-0.0069	-0.17%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.80	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7781	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.60	-6.80	-2.18%