Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation(0P0000TLZZ)

盧森堡

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1.451 -0.002 -0.14%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0638558717

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TLZZ 持股

全面的主要持股資訊及 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.300	10.220	0.920
股票	32.550	32.550	0.000
債券	50.900	187.190	136.290
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	7.200	7.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.995	16.302
市帳率	1.480	2.489
市銷率	1.089	1.849
市現率	6.480	10.170
股息收益率	3.541	2.438
5 年盈利增長	8.515	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.730	6.878
金融服務	16.310	15.304
週期性消費	13.800	12.446
防禦型消費	13.460	7.664
能源	9.330	3.369
醫療保健	7.030	12.603
工業	5.600	12.036
通訊服務	5.110	7.466
科技	3.350	20.522
房地產	1.690	2.950
公用事業	0.570	3.053

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4.40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.43	4.66	+1.37%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.23	3.56	-2.94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.82	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	3.85B	0.19	-1.53	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.85B	0.45	-1.24	2.76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.85B	0.46	-1.24	2.76
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.85B	0.64	-1.05	2.96
LU1330191385	731.1M	-2.54	9.49	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.75	+2.15	+0.58%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.33	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93630	-0.00610	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%