Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD(0P0000PVBG)

愛爾蘭

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125.220 -0.240 -0.19%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B64S7Y42

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PVBG 持股

全面的主要持股資訊及 Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG) 的關鍵持股資訊。我們的 Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	3.790	0.000
債券	96.210	96.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.854	68.705
現金	2.091	38.789
公司	0.055	5.238

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	13.13	95.970	+3.29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	11.02	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	10.83	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.01	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3.78	95.070	+0.78%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.75	-	-

由Rubrics Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240.55M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240.55M	2.86	-0.77	2.14
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162.66M	1.48	-0.28	1.85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.62M	-1.47	0.47	1.78

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%