RT VIF Versicherung International Fonds T(0P00000V5N)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

208.000 -2.960 -1.40%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Erste Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000858956

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V5N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.920	0.130
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.701	11.461
市帳率	1.740	1.520
市銷率	0.657	1.898
市現率	-	10.840
股息收益率	3.099	3.174
5 年盈利增長	10.641	9.938

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.050	93.235
工業	0.950	2.611

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
前進保險公司	US7433151039	6.63	241.48	-0.51%
安聯	DE0008404005	6.57	290.20	-0.48%
Marsh McLennan	US5717481023	6.02	221.16	+0.94%
苏黎世金融	CH0011075394	5.80	512.60	-0.58%
Chubb	CH0044328745	4.36	276.06	-0.49%
魯克保險	DE0008430026	3.87	469.00	-0.47%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.53	242.81	-1.15%
怡安	IE00BLP1HW54	3.27	365.69	+0.35%
家庭人壽保險	US0010551028	3.05	104.51	-0.19%
永明金融公司	CA8667961053	2.97	77.45	-0.23%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AT0000A03N37	499.85M	-6.77	-12.21	7.13
AT0000705660	499.85M	-22.77	-10.73	7.66
AT0000705678	499.85M	-22.77	-10.72	7.66
AT0000A296D0	625.04M	6.91	-4.01	-
AT0000A296F5	625.04M	6.93	-4.03	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1112	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%