RT VIF Versicherung International Fonds A(0P00000V5M)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.690 -0.450 -1.40%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Erste Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000858907

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V5M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.920	0.130
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.701	11.461
市帳率	1.740	1.520
市銷率	0.657	1.898
市現率	-	10.840
股息收益率	3.099	3.174
5 年盈利增長	10.641	9.938

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.050	93.235
工業	0.950	2.611

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
前進保險公司	US7433151039	6.63	241.48	-0.51%
安聯	DE0008404005	6.57	290.20	-0.48%
Marsh McLennan	US5717481023	6.02	221.16	+0.94%
苏黎世金融	CH0011075394	5.80	512.60	-0.58%
Chubb	CH0044328745	4.36	276.08	-0.48%
魯克保險	DE0008430026	3.87	469.00	-0.47%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.53	242.81	-1.15%
怡安	IE00BLP1HW54	3.27	365.64	+0.33%
家庭人壽保險	US0010551028	3.05	104.51	-0.19%
永明金融公司	CA8667961053	2.97	77.45	-0.23%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AT0000A03N37	499.85M	-6.77	-12.21	7.13
AT0000705678	499.85M	-22.77	-10.72	7.66
AT0000705660	499.85M	-22.77	-10.73	7.66
AT0000A296F5	625.04M	6.93	-4.03	-
AT0000A296D0	625.04M	6.91	-4.01	-

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香港恒生指數	20,828.00	+260.48	+1.27%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,528.00	+474.33	+1.25%
US 30	41,826.9	+32.3	+0.08%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	103.840	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.10	-2.10	-0.08%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.40	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.60	+4.60	+1.10%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%