RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UFL8)

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37.512 +0.030 +0.08%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFL8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	0.430	0.000
債券	99.570	99.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.927	2,960.620
現金	0.073	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	87.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.42	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.02	15,563.060	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,571.120	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.36B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	5.25	11.43	9.30
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.98B	13.13	9.22	9.06

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	343.02	+0.97	+0.28%
日經225	38,908.50	+313.00	+0.81%
US 30	42,503.5	+281.6	+0.67%
US 500	5,811.8	+29.0	+0.50%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.78	-0.21	-0.29%
黃金	2,748.80	-0.90	-0.03%
銅	4.4160	-0.0465	-1.04%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0848	-0.0082	-0.75%
美元/日元	152.62	+1.01	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.1326	+0.0307	+0.43%
英鎊/美元	1.2968	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05093	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%