RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UFL8)

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38.071 +0.010 +0.03%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFL8 持股

全面的主要持股資訊及 RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8) 的關鍵持股資訊。我們的 RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.050	0.000
債券	99.950	99.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.949	3,006.230
現金	0.051	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	59.82	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.41	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.67	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.01	15,792.340	+0.07%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,798.780	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.35B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.71B	9.91	12.13	9.28
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	8.13B	9.97	12.22	9.29

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,229.8	-20.4	-0.05%
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美元指數期貨	107.955	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,643.30	+7.80	+0.30%
銅	4.0895	-0.0130	-0.32%
天然氣	3.409	-0.095	-2.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2537	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.739	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93325	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%