RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA(0P0000UFLF)

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47.238 +0.020 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTR3CTF007

S/N: 11.419.555/0001-99

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFLF 持股

全面的主要持股資訊及 RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P0000UFLF) 的關鍵持股資訊。我們的 RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.280	4.280
股票	0.020	0.020
債券	92.130	92.130
其他	3.580	3.580

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.218
市帳率	-	1.456
市銷率	-	2.981
市現率	-	68.534
股息收益率	-	6.449
5 年盈利增長	-	22.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	59.473

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	65.57	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.86	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.10	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCLFC8M2	1.65	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.46	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.11	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	0.80	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	0.72	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0.70	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	0.70	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.75	-4.35	-1.15%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,587.0	+290.5	+0.66%
US 500	5,998.1	+28.8	+0.48%
美元指數期貨	106.915	-0.592	-0.55%

倫敦布倫特原油	74.31	-0.32	-0.43%
WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
黃金	2,705.05	-32.15	-1.17%
銅	4.1608	+0.0278	+0.67%
天然氣	3.420	+0.133	+4.05%
美國二號棉花	71.69	+0.92	+1.30%
美國大豆	989.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	154.38	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2580	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.447	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.7808	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.03980	+0.01030	+0.20%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RT RELIANT MULTIM.	47.238	+0.020	+0.04%
	Anima Investiment.	5.414	+0.010	+0.22%