RT Optimum § 14 Fonds T(0P00000V5R)

維也納

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114.760 -0.180 -0.16%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Erste Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000858949

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V5R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.370	20.450	8.080
股票	38.710	38.710	0.000
債券	44.890	45.470	0.580
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	3.970	3.970	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.404	15.017
市帳率	2.846	2.098
市銷率	2.101	1.459
市現率	12.937	9.036
股息收益率	2.715	3.002
5 年盈利增長	10.612	10.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.710	15.750
金融服務	17.120	16.852
工業	16.170	14.609
週期性消費	12.390	11.694
醫療保健	12.000	11.817
基本材料	6.440	6.177
通訊服務	5.190	5.932
防禦型消費	3.620	8.265
能源	3.430	4.719
房地產	2.630	2.843
公用事業	2.310	4.655

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14.20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12.53	115.660	-0.03%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11.46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10.93	34.470	-0.29%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8.65	111.750	+0.04%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3.80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.27	108.516	+0.78%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AT0000A296D0	629.97M	15.28	-1.17	-
AT0000A296F5	629.97M	15.28	-1.18	-
AT0000673314	608.11M	19.33	4.97	9.71
AT0000705660	470.92M	-16.60	-17.89	6.24
AT0000705678	470.92M	-16.60	-17.88	6.25

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%