ROSÁCEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR EXCLUSIVO(0P0000U6UB)

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3.538 +0.005 +0.13%

19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Claritas Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRROS1CTF005

S/N: 11.616.389/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 79.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6UB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	13.390	15.610	2.220
債券	80.390	80.420	0.030
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.950	0.970	0.020
其他	7.850	8.430	0.580

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.494	10.154
市帳率	1.229	1.401
市銷率	0.676	1.338
市現率	3.460	16.428
股息收益率	7.201	5.455
5 年盈利增長	21.784	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.260	14.375
公用事業	15.300	23.392
能源	15.040	14.708
工業	13.420	11.080
週期性消費	11.040	12.275
房地產	10.410	-3.349
基本材料	10.320	17.141
科技	3.150	2.416
防禦型消費	2.930	11.746
醫療保健	0.910	6.501
通訊服務	0.210	2.677

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Claritas FIC FI RF C Priv LP	-	19.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16.59	-	-
Claritas FOF Multigestor FIC FIM	-	12.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.10	-	-
Principal Claritas Valor FIA	-	7.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.61	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.05	15,641.430	+0.00%
Claritas Long Bias FIC FIM	-	2.54	-	-

由Claritas Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	212.47M	1.44	8.02	8.78
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	80.12M	0.24	8.66	9.27
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	60.96M	2.27	-9.07	-2.31
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	50.75M	5.86	7.29	9.83
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	54.29M	-1.17	12.27	8.79

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.23	-4.87	-1.29%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,657.6	+361.1	+0.82%
US 500	5,990.1	+20.8	+0.35%
美元指數期貨	106.924	-0.583	-0.54%

倫敦布倫特原油	72.66	-1.97	-2.64%
WTI原油	69.27	-1.97	-2.77%
黃金	2,658.50	-78.70	-2.88%
銅	4.1625	+0.0295	+0.71%
天然氣	3.530	+0.243	+7.39%
美國二號棉花	71.80	+1.03	+1.46%
美國大豆	985.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2557	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.455	-0.129	-0.39%
美元/港幣	7.7820	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.04105	+0.01155	+0.23%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%