Romaco(0P0000K2K8)

巴黎

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22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CA Indosuez Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010487033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K2K8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.010	21.840	5.830
股票	52.380	52.430	0.050
債券	18.770	24.250	5.480
可換股債券	0.460	0.460	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	12.320	12.400	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.516	16.724
市帳率	2.083	2.539
市銷率	1.574	1.848
市現率	8.772	10.726
股息收益率	3.114	2.444
5 年盈利增長	9.488	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.450	15.393
科技	17.990	20.589
工業	17.730	11.808
週期性消費	12.420	10.686
醫療保健	7.050	12.866
通訊服務	5.360	6.783
防禦型消費	4.890	7.526
基本材料	4.810	5.118
能源	4.490	4.050
公用事業	3.420	3.534
房地產	3.390	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	7.28	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	6.08	12.66	-0.20%
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	5.71	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	5.60	-	-
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc	LU1585266114	5.50	138.550	+0.01%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5.19	128.910	+0.01%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	LU1626216888	4.87	-	-
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F	LU1073905025	3.91	-	-
Indosuez Objectif Terre F	FR0013443397	3.74	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	3.62	-	-

由CA Indosuez Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indosuez Cap Emergents C	257.45M	4.35	-4.21	2.07
Indosuez Cap Emergents D	257.45M	4.35	-4.21	2.07
Florissime Dynamisme	21.49M	7.15	2.65	4.76
Misukase C	16.25M	3.10	0.03	2.68
Indosuez Allocation 100	15.34M	6.70	1.93	4.20

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.5	+60.4	+0.14%
US 500	6,008.0	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.169	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.24	+0.52	+0.76%
黃金	2,671.96	+7.16	+0.27%
銅	4.1325	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.219	+0.015	+0.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.78	+0.68	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.564	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7820	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12670	-0.02220	-0.43%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%