Robus Credit Opportunities SubFd A1S(0P00010ZPK)

盧森堡

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174.903 +2.020 +1.17%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robus Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0750177155

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 276.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010ZPK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	174.903	174.903	174.903	174.903	1.17%
2024年9月30日	172.886	172.886	172.886	172.886	1.40%
2024年8月31日	170.495	170.495	170.495	170.495	-0.14%
2024年7月31日	170.737	170.737	170.737	170.737	-0.25%
2024年6月30日	171.166	171.166	171.166	171.166	-0.65%
2024年5月31日	172.280	172.280	172.280	172.280	0.54%
2024年4月30日	171.361	171.361	171.361	171.361	0.00%
2024年3月31日	171.358	171.358	171.358	171.358	0.97%
2024年2月29日	169.719	169.719	169.719	169.719	1.57%
2024年1月31日	167.095	167.095	167.095	167.095	0.55%
2023年12月31日	166.184	166.184	166.184	166.184	-2.47%
2023年11月30日	170.385	170.385	170.385	170.385	0.63%
2023年10月31日	169.320	169.320	169.320	169.320	-1.13%
2023年9月30日	171.248	171.248	171.248	171.248	-0.94%
2023年8月31日	172.881	172.881	172.881	172.881	1.46%
2023年7月31日	170.386	170.386	170.386	170.386	-0.10%
2023年6月30日	170.564	170.564	170.564	170.564	-0.30%
2023年5月31日	171.085	171.085	171.085	171.085	2.94%
2023年4月30日	166.194	166.194	166.194	166.194	-0.93%
2023年3月31日	167.750	167.750	167.750	167.750	-1.08%
2023年2月28日	169.583	169.583	169.583	169.583	2.08%
2023年1月31日	166.123	166.123	166.123	166.123	0.09%
2022年12月31日	165.980	165.980	165.980	165.980	-0.92%
2022年11月30日	167.526	167.526	167.526	167.526	-0.51%
2022年10月31日	168.389	168.389	168.389	168.389	-1.81%
2022年9月30日	171.499	171.499	171.499	171.499	0.82%
2022年8月31日	170.109	170.109	170.109	170.109	1.39%
2022年7月31日	167.776	167.776	167.776	167.776	1.33%
2022年6月30日	165.572	165.572	165.572	165.572	-3.07%
2022年5月31日	170.810	170.810	170.810	170.810	-2.34%

最高: 174.903

最低: 165.572

差價: 9.331

平均: 169.712

升跌（%）: 0.000

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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%