Robus Credit Opportunities SubFd A1I(0P00010ZPO)

盧森堡

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152.727 +1.730 +1.15%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robus Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0937588209

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 276.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010ZPO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	152.727	152.727	152.727	152.727	1.15%
2024年9月30日	150.997	150.997	150.997	150.997	1.38%
2024年8月31日	148.940	148.940	148.940	148.940	-0.16%
2024年7月31日	149.183	149.183	149.183	149.183	-0.27%
2024年6月30日	149.589	149.589	149.589	149.589	-0.67%
2024年5月31日	150.594	150.594	150.594	150.594	0.52%
2024年4月30日	149.821	149.821	149.821	149.821	-0.02%
2024年3月31日	149.851	149.851	149.851	149.851	0.95%
2024年2月29日	148.448	148.448	148.448	148.448	1.55%
2024年1月31日	146.183	146.183	146.183	146.183	0.53%
2023年12月31日	145.417	145.417	145.417	145.417	-2.49%
2023年11月30日	149.124	149.124	149.124	149.124	0.61%
2023年10月31日	148.223	148.223	148.223	148.223	-1.15%
2023年9月30日	149.942	149.942	149.942	149.942	-0.97%
2023年8月31日	151.403	151.403	151.403	151.403	1.44%
2023年7月31日	149.249	149.249	149.249	149.249	-0.13%
2023年6月30日	149.436	149.436	149.436	149.436	-0.33%
2023年5月31日	149.924	149.924	149.924	149.924	2.92%
2023年4月30日	145.669	145.669	145.669	145.669	-0.95%
2023年3月31日	147.062	147.062	147.062	147.062	-1.10%
2023年2月28日	148.700	148.700	148.700	148.700	2.06%
2023年1月31日	145.697	145.697	145.697	145.697	0.06%
2022年12月31日	145.602	145.602	145.602	145.602	-0.94%
2022年11月30日	146.989	146.989	146.989	146.989	-0.53%
2022年10月31日	147.777	147.777	147.777	147.777	-1.83%
2022年9月30日	150.538	150.538	150.538	150.538	0.80%
2022年8月31日	149.348	149.348	149.348	149.348	1.37%
2022年7月31日	147.331	147.331	147.331	147.331	1.31%
2022年6月30日	145.426	145.426	145.426	145.426	-3.09%
2022年5月31日	150.058	150.058	150.058	150.058	-1.75%

最高: 152.727

最低: 145.417

差價: 7.310

平均: 148.642

升跌（%）: 0.000

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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%