荷寶環球高收益債券 IH CHF(0P0000X0G1)

盧森堡

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149.410 -0.230 -0.15%

08/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0821169405

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X0G1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.670	86.090	80.420
債券	92.900	107.280	14.380
可換股債券	1.340	1.340	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.523	8.532
市帳率	0.528	1.183
市銷率	0.697	0.786
市現率	1.110	3.103
股息收益率	5.630	5.869
5 年盈利增長	16.353	17.636

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.854	87.579
衍生工具	0.829	69.881
政府	0.843	20.020
現金	5.265	20.252
證券化	0.307	0.418

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 731

短倉數目: 199

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9.90	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.63	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.94	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.85	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.84	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.70	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.66	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.63	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0.60	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	0.60	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1395483537		2.3B	6.07	-0.00	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%