荷寶環球高收益債券 IH CHF(0P0000X0G1)

盧森堡

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149.920 -0.040 -0.03%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0821169405

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X0G1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	82.850	75.890
債券	91.510	106.540	15.030
可換股債券	1.370	1.370	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.523	8.496
市帳率	0.528	1.183
市銷率	0.697	0.790
市現率	1.110	3.112
股息收益率	5.630	6.860
5 年盈利增長	16.353	17.636

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.337	87.785
衍生工具	-0.742	65.474
政府	0.321	19.277
現金	7.829	18.497
證券化	0.313	0.517

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 851

短倉數目: 320

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.02	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.60	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.89	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.84	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.82	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.70	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.62	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0.62	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.61	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.60	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1395483537		2.27B	4.72	-0.44	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,313.5	+443.1	+1.01%
US 500	5,967.8	+19.1	+0.32%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.93	+1.25%
WTI原油	71.27	+1.17	+1.67%
黃金	2,709.95	+35.05	+1.31%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02735	-0.00795	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%