RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P00011Q1Y)

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2.747 +0.002 +0.08%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: G5 Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWES4CTF004

S/N: 18.692.818/0001-88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 26.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011Q1Y 持股

全面的主要持股資訊及 RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P00011Q1Y) 的關鍵持股資訊。我們的 RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.650	9.310	0.660
股票	0.260	0.260	0.000
債券	81.990	82.000	0.010
其他	9.100	9.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.257	10.154
市帳率	0.913	1.401
市銷率	3.080	1.338
市現率	40.390	16.428
股息收益率	0.224	5.455
5 年盈利增長	82.170	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	96.810	23.392
能源	0.900	14.708
醫療保健	0.630	6.501
房地產	0.500	-3.349
工業	0.420	11.080
週期性消費	0.320	12.275
金融服務	0.280	14.375
基本材料	0.130	17.141
防禦型消費	0.010	11.746

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19.77	-	-
Bradesco Sel	-	11.24	-	-
G5 Allocation Inflação FI RF C Priv	-	10.30	-	-
Itau Unibanco H Sel	-	8.43	-	-
BCO SOFISA SA 9.4% 02/10/25	BRSFSALFI2M1	7.42	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	4.34	-	-
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	4.18	-	-
Banco Bradesco SA 0.51002%	BRBBDCLTRW61	3.63	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	3.04	-	-
AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. 12% 15/12	BRASHSDBS006	2.52	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368.38M	4.51	5.10	8.41
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	296.96M	7.85	13.22	11.22
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	184.73M	2.16	10.74	13.53
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	178.19M	7.06	12.88	14.20
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	106.79M	-22.34	1.51	10.62

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-2.80	-0.74%
日經225	38,863.50	+542.50	+1.42%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.904	-0.603	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.30	-0.33	-0.44%
WTI原油	70.91	-0.33	-0.46%
黃金	2,699.65	-37.55	-1.37%
銅	4.1630	+0.0262	+0.63%
天然氣	3.513	+0.226	+6.88%
美國二號棉花	71.32	+0.55	+0.78%
美國大豆	987.50	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	154.02	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.51%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7817	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05220	+0.02270	+0.45%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%