FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO - 11 - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U4FD)

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3,197.500 +6.520 +0.20%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRLGNDCTF009

S/N: 07.325.929/0001-30

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4FD 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDENCIÁRI (0P0000U4FD) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDENCIÁRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	3.260	1.360
股票	9.100	9.180	0.080
債券	85.200	85.200	0.000
其他	3.800	3.970	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.952	9.637
市帳率	1.403	1.388
市銷率	1.019	1.179
市現率	3.653	10.156
股息收益率	7.104	6.386
5 年盈利增長	13.799	14.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.380	-19.832
公用事業	19.500	45.363
工業	14.490	138.353
能源	14.200	-132.163
基本材料	12.040	-112.461
週期性消費	5.510	113.507
醫療保健	4.560	-64.569
通訊服務	3.340	-49.977
防禦型消費	2.820	-124.444
房地產	0.760	238.867
科技	0.410	50.488

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F Cesp Atuarial 11 BSPS FIM C Priv	-	44.06	-	-
F Cesp Atuarial 11 BD FIM C Priv	-	33.73	-	-
F Cesp Atuarial 11 CV FIM C Priv	-	6.31	-	-
F Cesp Dividendos 114 FIC FIA	-	5.92	-	-
F Cesp Fundamentalista 114 FIA	-	1.86	-	-
F Cesp Pirineus FIA	-	1.59	-	-
F Cesp Mondello FIM	-	1.58	-	-
F Cesp Pangea FIM IE	-	1.49	-	-
F Cesp Veneza FIM C Priv IE	-	1.01	-	-
F Cesp 114 FIM	-	0.55	-	-

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12.03B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.01B	6.03	7.30	11.71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.07B	7.24	7.80	12.51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.38B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4.6B	5.13	7.00	11.05

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,230.8	-19.4	-0.04%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,643.44	+7.94	+0.30%
銅	4.0892	-0.0133	-0.32%
天然氣	3.409	-0.095	-2.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2538	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.739	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93510	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FUNDO DE INVESTIM.	3,197.500	+6.520	+0.20%
	Royce Micro-Cap I.	11.17	+0.14	+1.27%