Richelieu Euro Credit Unconstrained I(0P0000XRLR)

巴黎

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119,063 +50 +0.04%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: KBL Richelieu Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0011374651

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRLR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14	17	4
股票	0	0	0
債券	86	86	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13	17
市帳率	3	2
市銷率	1	2
市現率	9	10
股息收益率	-	3
5 年盈利增長	9	11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100	31

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.30	-	-
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc	LU1165637460	2.77	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	2.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.22	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1048428442	2.18	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	2.12	-	-
Engie SA 1.625%	FR0013431244	2.10	-	-
NN Group N.V. 4.625%	XS1550988643	2.02	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	1.95	-	-

由Richelieu Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Richelieu Obligations Court Terme C		42.56M	5.80	1.74	1.12

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.50	+1.88	+0.50%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,855.7	+141.9	+0.32%
US 500	6,057.9	+45.6	+0.76%
美元指數期貨	107.730	+0.570	+0.53%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.16	-0.01	-0.01%
黃金	2,794.51	+28.31	+1.02%
銅	4.2465	+0.0150	+0.35%
天然氣	3.106	-0.147	-4.52%
美國二號棉花	67.15	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,044.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0431	-0.0061	-0.58%
美元/日元	155.62	+1.08	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2760	+0.0257	+0.35%
英鎊/美元	1.2432	-0.0067	-0.54%
美元/新臺幣	32.845	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7886	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.00540	-0.03450	-0.68%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%