BlackRock Global Funds - China Bond Fund Class A2(0P0000ZJJN)

瑞士

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12.970 -0.000 0.00%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0969580058

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJJN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
可換股債券	4.510	4.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.323	15.087
市帳率	4.059	4.059
市銷率	1.223	1.395
市現率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	16.000	16.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.862	138.326
公司	59.590	64.978
政府	28.692	25.726
現金	17.151	9.332

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,242

短倉數目: 294

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	World Bond Fund X2 CHF Hedged		109.31Array	-0.52	-4.37	-0.25

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,245.3	+374.9	+0.85%
US 500	5,966.8	+18.1	+0.30%
美元指數期貨	107.505	+0.575	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.21	+0.98	+1.32%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,710.45	+35.55	+1.33%
銅	4.0810	-0.0440	-1.07%
天然氣	3.130	-0.209	-6.26%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0412	-0.0060	-0.58%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2528	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02885	-0.00645	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%