BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VEGA(0P0000U7Y6)

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6.160 +0.002 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRRFVGCTF004

S/N: 07.667.508/0001-97

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 827.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7Y6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.007	2,998.780
現金	-0.007	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	83.98	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	10.14	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.48	15,649.640	+49.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.40	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR01XNCTF003	40.82B	9.66	12.55	-
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO	18.03B	9.79	12.82	9.66
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	14.97B	10.61	13.77	10.21
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RU	14.1B	9.17	12.17	9.31
BR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDER	12.49B	8.79	11.67	9.02

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香港恒生指數	19,144.00	-85.97	-0.45%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-2.83	-0.75%
日經225	38,746.50	+425.50	+1.11%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
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美元指數期貨	106.907	-0.600	-0.56%

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WTI原油	71.08	-0.16	-0.22%
黃金	2,698.25	-38.95	-1.42%
銅	4.1600	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.519	+0.232	+7.06%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.03	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.453	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7815	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.05190	+0.02240	+0.45%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	+0.50	+0.89%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.20	-0.50	-1.12%
騰訊控股	396.00	-4.60	-1.15%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%