FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS(0P0000U4DF)

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23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mapfre Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMFR2CTF000

S/N: 05.627.929/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 774.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4DF 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.360	100.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.357	3,006.230
現金	-0.357	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	21.76	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	21.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	19.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	15.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	14.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.24	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1.40	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

由Mapfre Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	935.25M	10.90	12.89	9.39
MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FU	739.99M	8.52	11.40	8.57
MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	564.72M	9.55	12.50	9.74
RENDA FIXA SANTA CATARINA	544.27M	8.84	12.03	9.14
MAPFRE PREVISION FUNDO DE INVESTIME	513.28M	8.91	11.78	8.93

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新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
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天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3098	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.751	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%