FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NEW LEAF I(0P0000U97N)

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3.764 +0.002 +0.04%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRNLF1CTF007

S/N: 11.695.059/0001-68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U97N 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N (0P0000U97N) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.980	29.990	0.010
債券	69.350	69.350	0.000
其他	0.680	0.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.257	13.564
政府	22.861	2,960.620
現金	21.204	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTG CDB I FIC FI RF C Priv	-	34.10	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	25.45	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 103.5%	BRSANBC04BA2	10.35	-	-
Banco Daycoval SA 104%	BRDAYCC0FEC5	7.59	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 101%	BRBPACC0AYW5	5.52	-	-
Banco Volkswagen S.A. 102.25%	BRBVKWC00WL7	2.70	-	-
Banco Volkswagen S.A. 103%	BRBVKWLFI9B0	1.35	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS ECO	BR0FTGCTF001	0.68	-	-
Banco Pan SA 102.5%	BRBPANC0FX87	0.63	-	-
Caixa Economica Federal 100.5%	BRBCEFC03Z81	0.33	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.3B	-0.53	-19.31	-
O VALBUENA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.43B	-1.33	24.36	20.66
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VERI	3.53B	8.21	15.05	19.19
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO THOUSAND	1.41B	5.84	12.12	9.56
DO ARACATI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	605.95M	4.35	16.28	12.73

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.0	+59.4	+0.14%
US 500	5,723.4	+10.7	+0.19%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.36	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,747.15	+0.95	+0.03%
銅	4.4765	+0.0450	+1.02%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1070	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	31.950	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7716	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FUNDO DE INVESTIM.	3.764	+0.002	+0.04%
	AMG Europa A	160.320	+1.440	+0.91%