FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BASEL(0P00013PIW)

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2.552 +0.001 +0.04%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 837.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013PIW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.120	0.010
債券	99.890	99.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.493	46.467
公司	37.510	28.624

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.91	15,792.340	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.75	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.25	15,798.780	0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3.88	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3.10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2.77	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2.51	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.13B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	459.82M	10.47	12.81	9.49

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上證指數	3,396.45	+3.10	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-0.20	-0.05%
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美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.13	+0.18%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,643.51	+8.01	+0.30%
銅	4.0947	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.435	-0.069	-1.97%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3106	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2538	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.751	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93455	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%