RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000V329)

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4.478 +0.002 +0.04%

21/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: GPS Planejamento Financeiro Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRED3CTF000

S/N: 14.466.786/0001-41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V329 持股

全面的主要持股資訊及 RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P0000V329) 的關鍵持股資訊。我們的 RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.050	100.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.055	29.749
現金	-0.055	1,530.910

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bradesco TPF Simples FI RF	-	79.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.06	15,533.330	+0.00%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VIC SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	2.4B	5.81	10.90	-
VIC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	384.02M	5.85	10.86	-
BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTI	352.88M	10.65	13.31	9.83
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO VIC CPHY	192.32M	10.18	-3.62	-
CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVE	14.02M	9.77	13.58	11.58

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.68	-5.42	-1.44%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
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美元指數期貨	107.040	-0.467	-0.43%

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WTI原油	69.27	-1.97	-2.77%
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銅	4.1532	+0.0202	+0.49%
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美國二號棉花	71.69	+0.92	+1.30%
美國大豆	989.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0474	+0.0057	+0.55%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2512	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2548	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.481	-0.102	-0.31%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.04270	+0.01320	+0.26%

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滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
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