RBC U.S. Monthly Income Fund I(0P00013XPB)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.736 +0.030 +0.18%

21/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013XPB 持股

全面的主要持股資訊及 RBC US Monthly Income Ser I (0P00013XPB) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC US Monthly Income Ser I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.170	0.170
股票	43.610	43.670	0.060
債券	51.130	51.690	0.560
可換股債券	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.515	17.209
市帳率	3.511	2.699
市銷率	2.920	1.925
市現率	13.812	11.014
股息收益率	2.251	2.285
5 年盈利增長	9.930	10.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.100	17.229
金融服務	15.430	18.270
醫療保健	14.590	10.769
工業	8.750	12.405
通訊服務	8.550	6.610
週期性消費	7.650	9.296
能源	6.050	6.669
公用事業	4.430	3.920
防禦型消費	4.360	6.948
房地產	3.090	4.428

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	2.96	228.52	-0.21%
微軟	US5949181045	2.72	412.87	-0.43%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.10	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.99	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.75	167.63	-4.74%
英偉達	US67066G1040	1.58	146.67	+0.53%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.55	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1.53	90.96	+0.04%
亞馬遜	US0231351067	1.52	198.38	-2.22%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr T5	58.06B	11.98	3.43	5.81
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58.06B	12.90	4.44	6.85
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58.06B	11.98	3.42	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39.1B	9.38	3.29	5.32
RBC Balanced Sr D	4.73B	11.77	4.16	5.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,783.0	-87.4	-0.20%
US 500	5,933.1	-15.6	-0.26%
美元指數期貨	107.397	+0.467	+0.44%

倫敦布倫特原油	74.30	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,709.25	+34.35	+1.28%
銅	4.0745	-0.0505	-1.22%
天然氣	3.334	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	69.90	-0.53	-0.75%
美國大豆	977.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0423	-0.0050	-0.48%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.584	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7839	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04195	+0.00665	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%